有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/27-2023/10/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2021年10月27日至 2022年10月26日	第21期自 2022年10月27日至 2023年10月26日
営業収益
有価証券売買等損益	8,332,209,699	17,438,338,973
営業収益合計	8,332,209,699	17,438,338,973
営業費用
支払利息	42,665	88,890
受託者報酬	25,268,388	31,992,831
委託者報酬	151,610,988	191,957,777
その他費用	5,053,577	6,398,766
営業費用合計	181,975,618	230,438,264
営業利益又は営業損失(△)	8,150,234,081	17,207,900,709
経常利益又は経常損失(△)	8,150,234,081	17,207,900,709
当期純利益又は当期純損失(△)	8,150,234,081	17,207,900,709
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	97,601,098	1,012,051,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)	83,770,562,999	106,618,479,617
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,869,067,649	35,348,478,435
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,869,067,649	35,348,478,435
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,051,127,052	19,796,160,282
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,051,127,052	19,796,160,282
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	22,656,962	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,618,479,617	138,366,647,091