有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/27-2024/10/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自 2022年10月27日至 2023年10月26日	第22期自 2023年10月27日至 2024年10月28日
営業収益
受取利息	-	324,624
有価証券売買等損益	17,438,338,973	68,477,506,329
営業収益合計	17,438,338,973	68,477,830,953
営業費用
支払利息	88,890	6,878
受託者報酬	31,992,831	47,316,580
委託者報酬	191,957,777	283,900,208
その他費用	6,398,766	9,463,227
営業費用合計	230,438,264	340,686,893
営業利益又は営業損失(△)	17,207,900,709	68,137,144,060
経常利益又は経常損失(△)	17,207,900,709	68,137,144,060
当期純利益又は当期純損失(△)	17,207,900,709	68,137,144,060
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,012,051,388	6,218,898,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)	106,618,479,617	138,366,647,091
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,348,478,435	48,353,575,458
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,348,478,435	48,353,575,458
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,796,160,282	25,996,292,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,796,160,282	25,996,292,897
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	138,366,647,091	222,642,174,981