有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月7日-平成26年11月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2005年11月 7日) | 304 | 304 | 1.1451 | 1.1451 |
| 第4計算期間末 | (2006年11月 6日) | 410 | 410 | 1.1823 | 1.1833 |
| 第5計算期間末 | (2007年11月 6日) | 559 | 560 | 1.2188 | 1.2198 |
| 第6計算期間末 | (2008年11月 6日) | 574 | 574 | 1.0938 | 1.0948 |
| 第7計算期間末 | (2009年11月 6日) | 658 | 659 | 1.1229 | 1.1239 |
| 第8計算期間末 | (2010年11月 8日) | 730 | 731 | 1.1402 | 1.1412 |
| 第9計算期間末 | (2011年11月 7日) | 812 | 813 | 1.1301 | 1.1311 |
| 第10計算期間末 | (2012年11月 6日) | 907 | 908 | 1.1621 | 1.1631 |
| 第11計算期間末 | (2013年11月 6日) | 1,087 | 1,088 | 1.3288 | 1.3298 |
| 第12計算期間末 | (2014年11月 6日) | 1,377 | 1,378 | 1.4209 | 1.4219 |
| 2013年11月末日 | 1,117 | ― | 1.3514 | ― | |
| 12月末日 | 1,118 | ― | 1.3605 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,119 | ― | 1.3484 | ― | |
| 2月末日 | 1,121 | ― | 1.3520 | ― | |
| 3月末日 | 1,129 | ― | 1.3530 | ― | |
| 4月末日 | 1,131 | ― | 1.3485 | ― | |
| 5月末日 | 1,156 | ― | 1.3579 | ― | |
| 6月末日 | 1,295 | ― | 1.3721 | ― | |
| 7月末日 | 1,312 | ― | 1.3799 | ― | |
| 8月末日 | 1,325 | ― | 1.3840 | ― | |
| 9月末日 | 1,347 | ― | 1.3996 | ― | |
| 10月末日 | 1,364 | ― | 1.4069 | ― | |
| 11月末日 | 1,412 | ― | 1.4437 | ― | |
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