有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/07-2025/11/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2016年11月 7日) | 1,897 | 1,898 | 1.4739 | 1.4749 |
| 第15計算期間末 | (2017年11月 6日) | 2,786 | 2,788 | 1.5734 | 1.5744 |
| 第16計算期間末 | (2018年11月 6日) | 3,972 | 3,975 | 1.5529 | 1.5539 |
| 第17計算期間末 | (2019年11月 6日) | 5,731 | 5,735 | 1.6095 | 1.6105 |
| 第18計算期間末 | (2020年11月 6日) | 7,255 | 7,259 | 1.6166 | 1.6176 |
| 第19計算期間末 | (2021年11月 8日) | 9,177 | 9,182 | 1.7154 | 1.7164 |
| 第20計算期間末 | (2022年11月 7日) | 10,172 | 10,178 | 1.6659 | 1.6669 |
| 第21計算期間末 | (2023年11月 6日) | 11,727 | 11,727 | 1.7194 | 1.7194 |
| 第22計算期間末 | (2024年11月 6日) | 13,631 | 13,631 | 1.8002 | 1.8002 |
| 第23計算期間末 | (2025年11月 6日) | 14,772 | 14,772 | 1.8407 | 1.8407 |
| 2024年11月末日 | 13,701 | ― | 1.7902 | ― | |
| 12月末日 | 13,758 | ― | 1.8085 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,774 | ― | 1.7967 | ― | |
| 2月末日 | 13,628 | ― | 1.7700 | ― | |
| 3月末日 | 13,647 | ― | 1.7583 | ― | |
| 4月末日 | 13,686 | ― | 1.7616 | ― | |
| 5月末日 | 13,893 | ― | 1.7683 | ― | |
| 6月末日 | 14,118 | ― | 1.7880 | ― | |
| 7月末日 | 14,207 | ― | 1.7926 | ― | |
| 8月末日 | 14,346 | ― | 1.8016 | ― | |
| 9月末日 | 14,550 | ― | 1.8154 | ― | |
| 10月末日 | 14,851 | ― | 1.8463 | ― | |
| 11月末日 | 14,923 | ― | 1.8419 | ― | |
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