有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2011年11月 7日) | 812 | 813 | 1.1301 | 1.1311 |
| 第10計算期間末 | (2012年11月 6日) | 907 | 908 | 1.1621 | 1.1631 |
| 第11計算期間末 | (2013年11月 6日) | 1,087 | 1,088 | 1.3288 | 1.3298 |
| 第12計算期間末 | (2014年11月 6日) | 1,377 | 1,378 | 1.4209 | 1.4219 |
| 第13計算期間末 | (2015年11月 6日) | 1,596 | 1,597 | 1.4811 | 1.4821 |
| 第14計算期間末 | (2016年11月 7日) | 1,897 | 1,898 | 1.4739 | 1.4749 |
| 第15計算期間末 | (2017年11月 6日) | 2,786 | 2,788 | 1.5734 | 1.5744 |
| 第16計算期間末 | (2018年11月 6日) | 3,972 | 3,975 | 1.5529 | 1.5539 |
| 第17計算期間末 | (2019年11月 6日) | 5,731 | 5,735 | 1.6095 | 1.6105 |
| 第18計算期間末 | (2020年11月 6日) | 7,255 | 7,259 | 1.6166 | 1.6176 |
| 2019年11月末日 | 5,943 | ― | 1.6138 | ― | |
| 12月末日 | 6,071 | ― | 1.6172 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,237 | ― | 1.6177 | ― | |
| 2月末日 | 6,262 | ― | 1.5959 | ― | |
| 3月末日 | 6,074 | ― | 1.5559 | ― | |
| 4月末日 | 6,297 | ― | 1.5739 | ― | |
| 5月末日 | 6,479 | ― | 1.5911 | ― | |
| 6月末日 | 6,666 | ― | 1.5908 | ― | |
| 7月末日 | 6,790 | ― | 1.5888 | ― | |
| 8月末日 | 7,004 | ― | 1.6086 | ― | |
| 9月末日 | 7,165 | ― | 1.6121 | ― | |
| 10月末日 | 7,193 | ― | 1.5988 | ― | |
| 11月末日 | 7,439 | ― | 1.6360 | ― | |
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