有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/08-2023/11/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2014年11月 6日) | 1,377 | 1,378 | 1.4209 | 1.4219 |
| 第13計算期間末 | (2015年11月 6日) | 1,596 | 1,597 | 1.4811 | 1.4821 |
| 第14計算期間末 | (2016年11月 7日) | 1,897 | 1,898 | 1.4739 | 1.4749 |
| 第15計算期間末 | (2017年11月 6日) | 2,786 | 2,788 | 1.5734 | 1.5744 |
| 第16計算期間末 | (2018年11月 6日) | 3,972 | 3,975 | 1.5529 | 1.5539 |
| 第17計算期間末 | (2019年11月 6日) | 5,731 | 5,735 | 1.6095 | 1.6105 |
| 第18計算期間末 | (2020年11月 6日) | 7,255 | 7,259 | 1.6166 | 1.6176 |
| 第19計算期間末 | (2021年11月 8日) | 9,177 | 9,182 | 1.7154 | 1.7164 |
| 第20計算期間末 | (2022年11月 7日) | 10,172 | 10,178 | 1.6659 | 1.6669 |
| 第21計算期間末 | (2023年11月 6日) | 11,727 | 11,727 | 1.7194 | 1.7194 |
| 2022年11月末日 | 10,337 | ― | 1.6720 | ― | |
| 12月末日 | 10,163 | ― | 1.6331 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 10,399 | ― | 1.6459 | ― | |
| 2月末日 | 10,478 | ― | 1.6645 | ― | |
| 3月末日 | 10,806 | ― | 1.6858 | ― | |
| 4月末日 | 10,965 | ― | 1.6989 | ― | |
| 5月末日 | 11,141 | ― | 1.7151 | ― | |
| 6月末日 | 11,525 | ― | 1.7505 | ― | |
| 7月末日 | 11,550 | ― | 1.7342 | ― | |
| 8月末日 | 11,640 | ― | 1.7333 | ― | |
| 9月末日 | 11,682 | ― | 1.7219 | ― | |
| 10月末日 | 11,554 | ― | 1.6933 | ― | |
| 11月末日 | 11,956 | ― | 1.7425 | ― | |
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