- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,633,084,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,745,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,615,338,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,767,069,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0170 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,633,084,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,745,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,615,338,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,767,069,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0170 | 円 |
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