- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/11/09-2022/11/07)
| Ⅰ 資産総額 | 13,923,364,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,040,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,907,324,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,386,157,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1777 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,923,364,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,040,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,907,324,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,386,157,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1777 | 円 |
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