- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/07-2025/11/06)
| Ⅰ 資産総額 | 22,788,145,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,369,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,772,775,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,189,647,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7807 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,788,145,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,369,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,772,775,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,189,647,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7807 | 円 |
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