- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/08-2023/11/06)
| Ⅰ 資産総額 | 16,712,578,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,480,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,698,098,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,041,668,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3713 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,712,578,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,480,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,698,098,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,041,668,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3713 | 円 |
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