有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2007年11月 6日) | 1,085 | 1,085 | 1.3957 | 1.3967 |
| 第6計算期間末 | (2008年11月 6日) | 1,009 | 1,009 | 1.1219 | 1.1229 |
| 第7計算期間末 | (2009年11月 6日) | 1,203 | 1,204 | 1.1521 | 1.1531 |
| 第8計算期間末 | (2010年11月 8日) | 1,338 | 1,339 | 1.1621 | 1.1631 |
| 第9計算期間末 | (2011年11月 7日) | 1,435 | 1,436 | 1.1334 | 1.1344 |
| 第10計算期間末 | (2012年11月 6日) | 1,609 | 1,610 | 1.1729 | 1.1739 |
| 第11計算期間末 | (2013年11月 6日) | 2,074 | 2,076 | 1.4699 | 1.4709 |
| 第12計算期間末 | (2014年11月 6日) | 2,656 | 2,657 | 1.6212 | 1.6222 |
| 第13計算期間末 | (2015年11月 6日) | 3,050 | 3,052 | 1.7361 | 1.7371 |
| 第14計算期間末 | (2016年11月 7日) | 3,190 | 3,192 | 1.6726 | 1.6736 |
| 2015年11月末日 | 3,051 | ― | 1.7435 | ― | |
| 12月末日 | 3,064 | ― | 1.7311 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,009 | ― | 1.6914 | ― | |
| 2月末日 | 2,906 | ― | 1.6423 | ― | |
| 3月末日 | 3,009 | ― | 1.6837 | ― | |
| 4月末日 | 3,010 | ― | 1.6815 | ― | |
| 5月末日 | 3,064 | ― | 1.7024 | ― | |
| 6月末日 | 2,968 | ― | 1.6355 | ― | |
| 7月末日 | 3,074 | ― | 1.6726 | ― | |
| 8月末日 | 3,107 | ― | 1.6665 | ― | |
| 9月末日 | 3,137 | ― | 1.6611 | ― | |
| 10月末日 | 3,210 | ― | 1.6891 | ― | |
| 11月末日 | 3,337 | ― | 1.7337 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
