- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2011年11月 7日) | 1,435 | 1,436 | 1.1334 | 1.1344 |
| 第10計算期間末 | (2012年11月 6日) | 1,609 | 1,610 | 1.1729 | 1.1739 |
| 第11計算期間末 | (2013年11月 6日) | 2,074 | 2,076 | 1.4699 | 1.4709 |
| 第12計算期間末 | (2014年11月 6日) | 2,656 | 2,657 | 1.6212 | 1.6222 |
| 第13計算期間末 | (2015年11月 6日) | 3,050 | 3,052 | 1.7361 | 1.7371 |
| 第14計算期間末 | (2016年11月 7日) | 3,190 | 3,192 | 1.6726 | 1.6736 |
| 第15計算期間末 | (2017年11月 6日) | 4,337 | 4,339 | 1.9017 | 1.9027 |
| 第16計算期間末 | (2018年11月 6日) | 5,809 | 5,812 | 1.8653 | 1.8663 |
| 第17計算期間末 | (2019年11月 6日) | 7,594 | 7,597 | 1.9472 | 1.9482 |
| 第18計算期間末 | (2020年11月 6日) | 9,328 | 9,333 | 1.9700 | 1.9710 |
| 2019年11月末日 | 7,764 | ― | 1.9555 | ― | |
| 12月末日 | 7,965 | ― | 1.9681 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,098 | ― | 1.9608 | ― | |
| 2月末日 | 7,921 | ― | 1.8940 | ― | |
| 3月末日 | 7,613 | ― | 1.8211 | ― | |
| 4月末日 | 7,930 | ― | 1.8613 | ― | |
| 5月末日 | 8,356 | ― | 1.9064 | ― | |
| 6月末日 | 8,541 | ― | 1.9096 | ― | |
| 7月末日 | 8,634 | ― | 1.8976 | ― | |
| 8月末日 | 8,998 | ― | 1.9528 | ― | |
| 9月末日 | 9,113 | ― | 1.9558 | ― | |
| 10月末日 | 9,121 | ― | 1.9293 | ― | |
| 11月末日 | 9,615 | ― | 2.0170 | ― | |
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