有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/08-2023/11/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2014年11月 6日) | 2,656 | 2,657 | 1.6212 | 1.6222 |
| 第13計算期間末 | (2015年11月 6日) | 3,050 | 3,052 | 1.7361 | 1.7371 |
| 第14計算期間末 | (2016年11月 7日) | 3,190 | 3,192 | 1.6726 | 1.6736 |
| 第15計算期間末 | (2017年11月 6日) | 4,337 | 4,339 | 1.9017 | 1.9027 |
| 第16計算期間末 | (2018年11月 6日) | 5,809 | 5,812 | 1.8653 | 1.8663 |
| 第17計算期間末 | (2019年11月 6日) | 7,594 | 7,597 | 1.9472 | 1.9482 |
| 第18計算期間末 | (2020年11月 6日) | 9,328 | 9,333 | 1.9700 | 1.9710 |
| 第19計算期間末 | (2021年11月 8日) | 12,233 | 12,239 | 2.2083 | 2.2093 |
| 第20計算期間末 | (2022年11月 7日) | 13,698 | 13,705 | 2.1615 | 2.1625 |
| 第21計算期間末 | (2023年11月 6日) | 16,392 | 16,392 | 2.3412 | 2.3412 |
| 2022年11月末日 | 13,907 | ― | 2.1777 | ― | |
| 12月末日 | 13,592 | ― | 2.1109 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 14,034 | ― | 2.1464 | ― | |
| 2月末日 | 14,199 | ― | 2.1730 | ― | |
| 3月末日 | 14,672 | ― | 2.1997 | ― | |
| 4月末日 | 14,951 | ― | 2.2277 | ― | |
| 5月末日 | 15,335 | ― | 2.2670 | ― | |
| 6月末日 | 15,991 | ― | 2.3476 | ― | |
| 7月末日 | 16,058 | ― | 2.3400 | ― | |
| 8月末日 | 16,203 | ― | 2.3457 | ― | |
| 9月末日 | 16,253 | ― | 2.3327 | ― | |
| 10月末日 | 16,020 | ― | 2.2870 | ― | |
| 11月末日 | 16,698 | ― | 2.3713 | ― | |
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