半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月9日-令和4年11月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2012年11月 6日) | 1,609 | 1,610 | 1.1729 | 1.1739 |
| 第11計算期間末 | (2013年11月 6日) | 2,074 | 2,076 | 1.4699 | 1.4709 |
| 第12計算期間末 | (2014年11月 6日) | 2,656 | 2,657 | 1.6212 | 1.6222 |
| 第13計算期間末 | (2015年11月 6日) | 3,050 | 3,052 | 1.7361 | 1.7371 |
| 第14計算期間末 | (2016年11月 7日) | 3,190 | 3,192 | 1.6726 | 1.6736 |
| 第15計算期間末 | (2017年11月 6日) | 4,337 | 4,339 | 1.9017 | 1.9027 |
| 第16計算期間末 | (2018年11月 6日) | 5,809 | 5,812 | 1.8653 | 1.8663 |
| 第17計算期間末 | (2019年11月 6日) | 7,594 | 7,597 | 1.9472 | 1.9482 |
| 第18計算期間末 | (2020年11月 6日) | 9,328 | 9,333 | 1.9700 | 1.9710 |
| 第19計算期間末 | (2021年11月 8日) | 12,233 | 12,239 | 2.2083 | 2.2093 |
| 2021年 5月末日 | 10,932 | ― | 2.1302 | ― | |
| 6月末日 | 11,256 | ― | 2.1431 | ― | |
| 7月末日 | 11,381 | ― | 2.1380 | ― | |
| 8月末日 | 11,719 | ― | 2.1626 | ― | |
| 9月末日 | 11,974 | ― | 2.1818 | ― | |
| 10月末日 | 12,127 | ― | 2.1919 | ― | |
| 11月末日 | 12,072 | ― | 2.1661 | ― | |
| 12月末日 | 12,366 | ― | 2.1962 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 12,158 | ― | 2.1381 | ― | |
| 2月末日 | 12,084 | ― | 2.1251 | ― | |
| 3月末日 | 12,589 | ― | 2.1824 | ― | |
| 4月末日 | 12,567 | ― | 2.1550 | ― | |
| 5月末日 | 12,650 | ― | 2.1569 | ― | |
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