半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)

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【提出】: 2016/08/05 9:04
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【項目】: 25項目

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年11月 6日現在	平成28年 5月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	63,615,687	211,481,903
コール・ローン	281,866,261	103,191,887
国債証券	179,970,237,594	161,319,220,368
派生商品評価勘定	-	731,695
未収入金	-	2,669,156,870
未収利息	1,901,055,289	1,582,672,975
前払費用	37,793,735	40,384,646
流動資産合計	182,254,568,566	165,926,840,344
資産合計	182,254,568,566	165,926,840,344
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	3,796,353
未払金	-	2,611,292,904
未払解約金	118,043,382	61,108,519
未払利息	-	222
流動負債合計	118,043,382	2,676,197,998
負債合計	118,043,382	2,676,197,998
純資産の部
元本等
元本	78,349,209,668	75,827,259,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	103,787,315,516	87,423,382,693
元本等合計	182,136,525,184	163,250,642,346
純資産合計	182,136,525,184	163,250,642,346
負債純資産合計	182,254,568,566	165,926,840,344

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年11月 6日現在	平成28年 5月 6日現在
1.	期首	平成26年11月 7日	平成27年11月 7日
	期首元本額	94,218,596,068円	78,349,209,668円
	期首からの追加設定元本額	1,399,091,607円	1,844,215,653円
	期首からの一部解約元本額	17,268,478,007円	4,366,165,668円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)	10,717,455,388円	11,011,068,929円
	DCインデックスバランス(株式20)	68,269,726円	77,492,945円
	DCインデックスバランス(株式40)	128,006,703円	136,976,504円
	DCインデックスバランス(株式60)	162,708,003円	169,724,347円
	DCインデックスバランス(株式80)	148,356,986円	143,565,133円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	24,031,777,382円	24,148,845,264円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	3,090,679,030円	2,903,768,118円
	日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)	30,458,219,011円	28,422,515,606円
	全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	24,372,969円	25,515,300円
	日興外国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,006,770,053円	999,552,958円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	151,321,244円	180,064,525円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)	18,308,969円	-円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	2,967,711円	2,812,221円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	3,257,531円	3,065,842円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	7,176,948円	6,919,704円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	17,570,570円	18,911,706円
	世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)	864,356,054円	551,482,598円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	1,261,792,428円	1,222,259,589円
	世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け)	37,804,015円	34,172,540円
	世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け)	96,229,066円	95,483,976円
	グローバルバランスファンド35(適格機関投資家向け)	40,477,070円	38,726,734円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	49,540,456円	54,276,448円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	73,772,934円	78,028,922円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	69,086,349円	70,696,430円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	53,051,962円	51,755,282円
	インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型	5,526,425,452円	5,139,625,972円
	海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)	239,455,658円	239,952,060円
	計	78,349,209,668円	75,827,259,653円
2.	受益権の総数	78,349,209,668口	75,827,259,653口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成27年11月 6日現在	平成28年 5月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年11月 6日現在)

該当事項はありません。

(平成28年 5月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	347,121,623	-	344,614,903	△2,506,720
	米ドル	64,533,941	-	65,127,962	594,021
	加ドル	95,342,700	-	93,646,970	△1,695,730
	メキシコペソ	16,515,005	-	15,963,350	△551,655
	英ポンド	69,215,300	-	69,175,250	△40,050
	スウェーデンクローナ	9,945,750	-	9,930,000	△15,750
	ノルウェークローネ	6,411,700	-	6,358,350	△53,350
	デンマーククローネ	8,202,000	-	8,220,000	18,000
	豪ドル	45,382,400	-	44,878,400	△504,000
	マレーシアリンギット	25,471,737	-	25,471,071	△666
	南アフリカランド	6,101,090	-	5,843,550	△257,540
	売建	371,843,023	-	372,400,961	△557,938
	米ドル	37,583,000	-	37,579,500	3,500
	ユーロ	295,996,900	-	296,674,500	△677,600
	スウェーデンクローナ	44,465	-	44,465	-
	デンマーククローネ	43,776	-	43,776	-
	シンガポールドル	38,174,882	-	38,058,720	116,162
合計		718,964,646	-	717,015,864	△3,064,658

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成27年11月 6日現在		平成28年 5月 6日現在
1口当たり純資産額	2.3247円	1口当たり純資産額	2.1529円
(1万口当たり純資産額)	(23,247円)	(1万口当たり純資産額)	(21,529円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)

開示資料

決算