半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)

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【提出】: 2021/08/06 9:06
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【項目】: 25項目

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月 6日現在	2021年 5月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	101,245,794	401,598,793
コール・ローン	82,145,228	101,542,429
国債証券	151,146,024,706	154,314,695,932
派生商品評価勘定	-	23,849
未収入金	-	1,527,753,913
未収利息	975,927,211	1,007,682,528
前払費用	25,312,852	13,023,005
流動資産合計	152,330,655,791	157,366,320,449
資産合計	152,330,655,791	157,366,320,449
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	24,791	97,326
未払金	31,167,517	1,489,650,231
未払解約金	83,200,031	61,309,791
未払利息	56	20
流動負債合計	114,392,395	1,551,057,368
負債合計	114,392,395	1,551,057,368
純資産の部
元本等
元本	62,261,620,781	61,873,107,017
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	89,954,642,615	93,942,156,064
元本等合計	152,216,263,396	155,815,263,081
純資産合計	152,216,263,396	155,815,263,081
負債純資産合計	152,330,655,791	157,366,320,449

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年11月 6日現在	2021年 5月 6日現在
1.	期首	2019年11月 7日	2020年11月 7日
	期首元本額	66,109,940,367円	62,261,620,781円
	期首からの追加設定元本額	7,395,350,288円	1,329,400,418円
	期首からの一部解約元本額	11,243,669,874円	1,717,914,182円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)	13,675,807,907円	14,206,138,687円
	DCインデックスバランス(株式20)	295,093,711円	331,373,613円
	DCインデックスバランス(株式40)	376,111,949円	427,720,929円
	DCインデックスバランス(株式60)	474,657,419円	563,566,062円
	DCインデックスバランス(株式80)	363,175,635円	450,457,653円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	22,033,058,132円	21,635,374,721円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,007,884,611円	2,031,419,468円
	日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)	15,811,534,905円	15,079,560,484円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,006,798,808円	918,571,595円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	150,608,646円	158,364,070円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	2,599,441円	2,711,331円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	2,810,203円	2,856,330円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	6,167,512円	6,069,716円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	11,212,682円	10,854,883円
	世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)	792,797,616円	905,513,180円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	782,118,041円	775,099,826円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	61,424,959円	63,110,845円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	84,106,678円	89,966,199円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	82,193,886円	89,841,030円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	58,416,254円	65,111,613円
	インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型	3,903,607,480円	3,788,478,881円
	海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)	279,434,306円	270,945,901円
	計	62,261,620,781円	61,873,107,017円
2.	受益権の総数	62,261,620,781口	61,873,107,017口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2020年11月 6日現在	2021年 5月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2020年11月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	15,530,169	-	15,554,960	△24,791
	ユーロ	15,530,169	-	15,554,960	△24,791
合計		15,530,169	-	15,554,960	△24,791

(2021年 5月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	187,163,777	-	187,163,279	△498
	加ドル	53,073,800	-	53,079,044	5,244
	メキシコペソ	19,306,940	-	19,295,484	△11,456
	ユーロ	20,067,480	-	20,075,711	8,231
	英ポンド	7,750,980	-	7,754,743	3,763
	スウェーデンクローナ	6,476,687	-	6,476,184	△503
	ノルウェークローネ	1,210,547	-	1,210,714	167
	デンマーククローネ	7,055,200	-	7,056,520	1,320
	豪ドル	42,128,814	-	42,133,792	4,978
	マレーシアリンギット	17,703,768	-	17,693,450	△10,318
	イスラエルシュケル	12,389,561	-	12,387,637	△1,924
	売建	211,939,358	-	212,012,337	△72,979
	米ドル	137,922,768	-	137,962,552	△39,784
	ポーランドズロチ	60,845,180	-	60,875,751	△30,571
	シンガポールドル	13,171,410	-	13,174,034	△2,624
合計		399,103,135	-	399,175,616	△73,477

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2020年11月 6日現在		2021年 5月 6日現在
1口当たり純資産額	2.4448円	1口当たり純資産額	2.5183円
(1万口当たり純資産額)	(24,448円)	(1万口当たり純資産額)	(25,183円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)

開示資料

決算