半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/07-2024/11/06)

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【提出】: 2024/08/06 9:04
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【項目】: 25項目

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年11月 6日現在	2024年 5月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	1,963,583,952	361,950,826
コール・ローン	45,069,283	163,488,941
国債証券	157,183,727,561	164,938,989,888
派生商品評価勘定	690,022	2,784,850
未収入金	800,413,612	2,419,964,441
未収利息	1,214,002,062	1,426,284,884
前払費用	68,585,401	84,590,062
流動資産合計	161,276,071,893	169,398,053,892
資産合計	161,276,071,893	169,398,053,892
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	943,122	433,475
未払金	1,989,822,440	2,467,519,182
未払解約金	112,706,558	141,461,142
未払利息	8	-
流動負債合計	2,103,472,128	2,609,413,799
負債合計	2,103,472,128	2,609,413,799
純資産の部
元本等
元本	57,347,654,284	56,100,029,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	101,824,945,481	110,688,610,273
元本等合計	159,172,599,765	166,788,640,093
純資産合計	159,172,599,765	166,788,640,093
負債純資産合計	161,276,071,893	169,398,053,892

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年11月 6日現在	2024年 5月 6日現在
1.	期首	2022年11月 8日	2023年11月 7日
	期首元本額	57,628,255,000円	57,347,654,284円
	期首からの追加設定元本額	3,684,113,225円	1,824,181,191円
	期首からの一部解約元本額	3,964,713,941円	3,071,805,655円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)	19,054,612,382円	20,218,857,811円
	DCインデックスバランス(株式20)	425,904,195円	433,480,100円
	DCインデックスバランス(株式40)	594,134,856円	618,776,730円
	DCインデックスバランス(株式60)	843,157,789円	929,438,467円
	DCインデックスバランス(株式80)	756,892,528円	892,120,071円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	15,235,825,730円	13,411,180,745円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,317,476,763円	2,177,548,526円
	日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)	12,115,610,099円	11,581,640,991円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	891,153,176円	846,762,675円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	143,812,763円	138,107,746円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	316,094,680円	335,042,846円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	493,149円	847,222円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	1,103,924円	1,449,770円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型	591,254円	19,807,085円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	501,546,917円	464,293,817円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	58,964,858円	56,967,759円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	86,274,514円	86,900,887円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	91,631,913円	95,365,959円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	68,085,097円	73,865,886円
	インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型	3,510,456,517円	3,374,629,108円
	海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)	333,831,180円	342,945,619円
	計	57,347,654,284円	56,100,029,820円
2.	受益権の総数	57,347,654,284口	56,100,029,820口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2023年11月 6日現在	2024年 5月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2023年11月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	54,008,946	-	54,402,436	393,490
	英ポンド	54,008,946	-	54,402,436	393,490
	売建	690,098,354	-	690,744,944	△646,590
	米ドル	323,442,360	-	323,150,868	291,492
	加ドル	14,668,202	-	14,672,062	△3,860
	メキシコペソ	28,940,123	-	29,625,723	△685,600
	ユーロ	236,256,090	-	236,303,079	△46,989
	英ポンド	29,595,520	-	29,597,920	△2,400
	ポーランドズロチ	48,445,238	-	48,643,025	△197,787
	豪ドル	8,750,821	-	8,752,267	△1,446
合計		744,107,300	-	745,147,380	△253,100

(2024年 5月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	53,114,173	-	52,680,698	△433,475
	英ポンド	41,967,816	-	41,645,291	△322,525
	スウェーデンクローナ	3,393,517	-	3,388,680	△4,837
	イスラエルシュケル	7,752,840	-	7,646,727	△106,113
	売建	524,953,214	-	522,168,364	2,784,850
	加ドル	9,160,800	-	9,090,672	70,128
	ユーロ	340,765,217	-	338,636,985	2,128,232
	ポーランドズロチ	61,535,564	-	61,239,169	296,395
	豪ドル	113,491,633	-	113,201,538	290,095
合計		578,067,387	-	574,849,062	2,351,375

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2023年11月 6日現在		2024年 5月 6日現在
1口当たり純資産額	2.7756円	1口当たり純資産額	2.9731円
(1万口当たり純資産額)	(27,756円)	(1万口当たり純資産額)	(29,731円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/07-2024/11/06)

開示資料

決算