有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2007年11月 6日) | 1,349 | 1,350 | 1.7955 | 1.7965 |
| 第6計算期間末 | (2008年11月 6日) | 1,025 | 1,026 | 1.1323 | 1.1333 |
| 第7計算期間末 | (2009年11月 6日) | 1,282 | 1,283 | 1.1564 | 1.1574 |
| 第8計算期間末 | (2010年11月 8日) | 1,417 | 1,418 | 1.1448 | 1.1458 |
| 第9計算期間末 | (2011年11月 7日) | 1,457 | 1,459 | 1.0736 | 1.0746 |
| 第10計算期間末 | (2012年11月 6日) | 1,612 | 1,614 | 1.1223 | 1.1233 |
| 第11計算期間末 | (2013年11月 6日) | 2,382 | 2,383 | 1.6841 | 1.6851 |
| 第12計算期間末 | (2014年11月 6日) | 2,987 | 2,989 | 1.9687 | 1.9697 |
| 第13計算期間末 | (2015年11月 6日) | 3,522 | 3,524 | 2.2109 | 2.2119 |
| 第14計算期間末 | (2016年11月 7日) | 3,295 | 3,297 | 1.9763 | 1.9773 |
| 2015年11月末日 | 3,539 | ― | 2.2267 | ― | |
| 12月末日 | 3,476 | ― | 2.1871 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,241 | ― | 2.0547 | ― | |
| 2月末日 | 2,991 | ― | 1.9141 | ― | |
| 3月末日 | 3,159 | ― | 1.9952 | ― | |
| 4月末日 | 3,120 | ― | 1.9821 | ― | |
| 5月末日 | 3,245 | ― | 2.0239 | ― | |
| 6月末日 | 2,976 | ― | 1.8580 | ― | |
| 7月末日 | 3,160 | ― | 1.9522 | ― | |
| 8月末日 | 3,197 | ― | 1.9548 | ― | |
| 9月末日 | 3,224 | ― | 1.9452 | ― | |
| 10月末日 | 3,350 | ― | 2.0147 | ― | |
| 11月末日 | 3,536 | ― | 2.1252 | ― | |
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