半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月9日-令和4年11月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2012年11月 6日) | 1,612 | 1,614 | 1.1223 | 1.1233 |
| 第11計算期間末 | (2013年11月 6日) | 2,382 | 2,383 | 1.6841 | 1.6851 |
| 第12計算期間末 | (2014年11月 6日) | 2,987 | 2,989 | 1.9687 | 1.9697 |
| 第13計算期間末 | (2015年11月 6日) | 3,522 | 3,524 | 2.2109 | 2.2119 |
| 第14計算期間末 | (2016年11月 7日) | 3,295 | 3,297 | 1.9763 | 1.9773 |
| 第15計算期間末 | (2017年11月 6日) | 4,675 | 4,677 | 2.5453 | 2.5463 |
| 第16計算期間末 | (2018年11月 6日) | 5,965 | 5,967 | 2.4596 | 2.4606 |
| 第17計算期間末 | (2019年11月 6日) | 7,720 | 7,723 | 2.5870 | 2.5880 |
| 第18計算期間末 | (2020年11月 6日) | 9,106 | 9,109 | 2.6461 | 2.6471 |
| 第19計算期間末 | (2021年11月 8日) | 13,284 | 13,288 | 3.2978 | 3.2988 |
| 2021年 5月末日 | 11,563 | ― | 3.0829 | ― | |
| 6月末日 | 11,941 | ― | 3.1194 | ― | |
| 7月末日 | 11,943 | ― | 3.0899 | ― | |
| 8月末日 | 12,355 | ― | 3.1630 | ― | |
| 9月末日 | 12,793 | ― | 3.2288 | ― | |
| 10月末日 | 13,083 | ― | 3.2540 | ― | |
| 11月末日 | 12,937 | ― | 3.1766 | ― | |
| 12月末日 | 13,460 | ― | 3.2698 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 12,977 | ― | 3.1219 | ― | |
| 2月末日 | 12,973 | ― | 3.1028 | ― | |
| 3月末日 | 13,868 | ― | 3.2594 | ― | |
| 4月末日 | 13,633 | ― | 3.1843 | ― | |
| 5月末日 | 13,747 | ― | 3.1953 | ― | |
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