有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/07-2024/11/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2015年11月 6日) | 3,522 | 3,524 | 2.2109 | 2.2119 |
| 第14計算期間末 | (2016年11月 7日) | 3,295 | 3,297 | 1.9763 | 1.9773 |
| 第15計算期間末 | (2017年11月 6日) | 4,675 | 4,677 | 2.5453 | 2.5463 |
| 第16計算期間末 | (2018年11月 6日) | 5,965 | 5,967 | 2.4596 | 2.4606 |
| 第17計算期間末 | (2019年11月 6日) | 7,720 | 7,723 | 2.5870 | 2.5880 |
| 第18計算期間末 | (2020年11月 6日) | 9,106 | 9,109 | 2.6461 | 2.6471 |
| 第19計算期間末 | (2021年11月 8日) | 13,284 | 13,288 | 3.2978 | 3.2988 |
| 第20計算期間末 | (2022年11月 7日) | 15,012 | 15,016 | 3.2638 | 3.2648 |
| 第21計算期間末 | (2023年11月 6日) | 21,060 | 21,060 | 3.8846 | 3.8846 |
| 第22計算期間末 | (2024年11月 6日) | 28,190 | 28,190 | 4.5900 | 4.5900 |
| 2023年11月末日 | 21,535 | ― | 3.9299 | ― | |
| 12月末日 | 21,909 | ― | 3.9395 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 23,513 | ― | 4.1773 | ― | |
| 2月末日 | 24,804 | ― | 4.3468 | ― | |
| 3月末日 | 26,048 | ― | 4.5036 | ― | |
| 4月末日 | 26,231 | ― | 4.4967 | ― | |
| 5月末日 | 26,894 | ― | 4.5477 | ― | |
| 6月末日 | 27,867 | ― | 4.6591 | ― | |
| 7月末日 | 27,632 | ― | 4.5735 | ― | |
| 8月末日 | 27,123 | ― | 4.4758 | ― | |
| 9月末日 | 27,092 | ― | 4.4452 | ― | |
| 10月末日 | 28,117 | ― | 4.5803 | ― | |
| 11月末日 | 28,226 | ― | 4.5609 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
