半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2011年11月 7日) | 1,457 | 1,459 | 1.0736 | 1.0746 |
| 第10計算期間末 | (2012年11月 6日) | 1,612 | 1,614 | 1.1223 | 1.1233 |
| 第11計算期間末 | (2013年11月 6日) | 2,382 | 2,383 | 1.6841 | 1.6851 |
| 第12計算期間末 | (2014年11月 6日) | 2,987 | 2,989 | 1.9687 | 1.9697 |
| 第13計算期間末 | (2015年11月 6日) | 3,522 | 3,524 | 2.2109 | 2.2119 |
| 第14計算期間末 | (2016年11月 7日) | 3,295 | 3,297 | 1.9763 | 1.9773 |
| 第15計算期間末 | (2017年11月 6日) | 4,675 | 4,677 | 2.5453 | 2.5463 |
| 第16計算期間末 | (2018年11月 6日) | 5,965 | 5,967 | 2.4596 | 2.4606 |
| 第17計算期間末 | (2019年11月 6日) | 7,720 | 7,723 | 2.5870 | 2.5880 |
| 第18計算期間末 | (2020年11月 6日) | 9,106 | 9,109 | 2.6461 | 2.6471 |
| 2020年 5月末日 | 8,056 | ― | 2.4784 | ― | |
| 6月末日 | 8,221 | ― | 2.4889 | ― | |
| 7月末日 | 8,155 | ― | 2.4479 | ― | |
| 8月末日 | 8,715 | ― | 2.6028 | ― | |
| 9月末日 | 8,812 | ― | 2.6042 | ― | |
| 10月末日 | 8,716 | ― | 2.5415 | ― | |
| 11月末日 | 9,621 | ― | 2.7705 | ― | |
| 12月末日 | 9,942 | ― | 2.8381 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 10,097 | ― | 2.8532 | ― | |
| 2月末日 | 10,415 | ― | 2.9222 | ― | |
| 3月末日 | 11,121 | ― | 3.0684 | ― | |
| 4月末日 | 11,253 | ― | 3.0454 | ― | |
| 5月末日 | 11,563 | ― | 3.0829 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
