有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

①【純資産の推移】
直近日(平成26年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAMバランス・ファンド1安定型

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末	969	969	1.1019	1.1019
(平成17年2月25日)
第3計算期間末	2,058	2,058	1.1990	1.1990
(平成18年2月27日)
第4計算期間末	2,669	2,669	1.2585	1.2585
(平成19年2月26日)
第5計算期間末	3,305	3,305	1.2076	1.2076
(平成20年2月25日)
第6計算期間末	3,259	3,259	1.0599	1.0599
(平成21年2月25日)
第7計算期間末	3,884	3,884	1.1365	1.1365
(平成22年2月25日)
第8計算期間末	4,419	4,419	1.1651	1.1651
(平成23年2月25日)
第9計算期間末	4,993	4,993	1.1720	1.1720
(平成24年2月27日)
第10計算期間末	5,846	5,846	1.2689	1.2689
(平成25年2月25日)
第11計算期間末	6,797	6,797	1.3874	1.3874
(平成26年2月25日)
平成25年2月末日	5,878	-	1.2679	-
3月末日	6,093	-	1.2978	-
4月末日	6,266	-	1.3369	-
5月末日	6,258	-	1.3279	-
6月末日	6,265	-	1.3192	-
7月末日	6,474	-	1.3250	-
8月末日	6,475	-	1.3217	-
9月末日	6,640	-	1.3516	-
10月末日	6,689	-	1.3625	-
11月末日	6,761	-	1.3844	-
12月末日	6,799	-	1.3948	-
平成26年1月末日	6,806	-	1.3792	-
2月末日	6,966	-	1.3825	-

DIAMバランス・ファンド2安定・成長型

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末	1,668	1,668	1.1715	1.1715
(平成17年2月25日)
第3計算期間末	5,022	5,022	1.3523	1.3523
(平成18年2月27日)
第4計算期間末	6,979	6,979	1.4627	1.4627
(平成19年2月26日)
第5計算期間末	8,199	8,199	1.3419	1.3419
(平成20年2月25日)
第6計算期間末	7,395	7,395	1.0433	1.0433
(平成21年2月25日)
第7計算期間末	9,529	9,529	1.1659	1.1659
(平成22年2月25日)
第8計算期間末	10,826	10,826	1.2065	1.2065
(平成23年2月25日)
第9計算期間末	11,905	11,905	1.1984	1.1984
(平成24年2月27日)
第10計算期間末	14,251	14,251	1.3506	1.3506
(平成25年2月25日)
第11計算期間末	16,454	16,454	1.5495	1.5495
(平成26年2月25日)
平成25年2月末日	14,267	-	1.3450	-
3月末日	14,747	-	1.3886	-
4月末日	15,423	-	1.4621	-
5月末日	15,366	-	1.4588	-
6月末日	15,038	-	1.4395	-
7月末日	15,298	-	1.4497	-
8月末日	15,229	-	1.4397	-
9月末日	15,774	-	1.4890	-
10月末日	15,972	-	1.5059	-
11月末日	16,413	-	1.5465	-
12月末日	16,612	-	1.5729	-
平成26年1月末日	16,386	-	1.5346	-
2月末日	16,700	-	1.5403	-

DIAMバランス・ファンド3成長型

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末	1,197	1,197	1.2420	1.2420
(平成17年2月25日)
第3計算期間末	4,156	4,156	1.5136	1.5136
(平成18年2月27日)
第4計算期間末	6,033	6,033	1.6848	1.6848
(平成19年2月26日)
第5計算期間末	7,103	7,103	1.4810	1.4810
(平成20年2月25日)
第6計算期間末	5,656	5,656	1.0219	1.0219
(平成21年2月25日)
第7計算期間末	7,667	7,667	1.1890	1.1890
(平成22年2月25日)
第8計算期間末	8,673	8,673	1.2395	1.2395
(平成23年2月25日)
第9計算期間末	9,234	9,234	1.2166	1.2166
(平成24年2月27日)
第10計算期間末	11,326	11,326	1.4236	1.4236
(平成25年2月25日)
第11計算期間末	13,230	13,230	1.7075	1.7075
(平成26年2月25日)
平成25年2月末日	11,292	-	1.4132	-
3月末日	11,785	-	1.4711	-
4月末日	12,561	-	1.5800	-
5月末日	12,493	-	1.5814	-
6月末日	11,930	-	1.5507	-
7月末日	12,142	-	1.5655	-
8月末日	12,046	-	1.5483	-
9月末日	12,658	-	1.6184	-
10月末日	12,830	-	1.6421	-
11月末日	13,197	-	1.7035	-
12月末日	13,455	-	1.7475	-
平成26年1月末日	13,128	-	1.6847	-
2月末日	13,310	-	1.6936	-