有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/26-2026/02/25)
①【純資産の推移】
DIAMバランス・ファンド1安定型
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAMバランス・ファンド3成長型
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAMバランス・ファンド
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14計算期間末 (2017年2月27日) | 9,711 | 9,711 | 1.5586 | 1.5586 |
| 第15計算期間末 (2018年2月26日) | 10,879 | 10,879 | 1.6264 | 1.6264 |
| 第16計算期間末 (2019年2月25日) | 12,140 | 12,140 | 1.6261 | 1.6261 |
| 第17計算期間末 (2020年2月25日) | 14,046 | 14,046 | 1.6706 | 1.6706 |
| 第18計算期間末 (2021年2月25日) | 16,105 | 16,105 | 1.7306 | 1.7306 |
| 第19計算期間末 (2022年2月25日) | 17,694 | 17,694 | 1.7336 | 1.7336 |
| 第20計算期間末 (2023年2月27日) | 18,732 | 18,732 | 1.7299 | 1.7299 |
| 第21計算期間末 (2024年2月26日) | 21,531 | 21,531 | 1.8898 | 1.8898 |
| 第22計算期間末 (2025年2月25日) | 23,173 | 23,173 | 1.8681 | 1.8681 |
| 第23計算期間末 (2026年2月25日) | 25,610 | 25,610 | 1.9936 | 1.9936 |
| 2025年2月末日 | 23,135 | - | 1.8610 | - |
| 3月末日 | 23,033 | - | 1.8477 | - |
| 4月末日 | 23,156 | - | 1.8521 | - |
| 5月末日 | 23,381 | - | 1.8624 | - |
| 6月末日 | 24,048 | - | 1.8838 | - |
| 7月末日 | 24,199 | - | 1.8906 | - |
| 8月末日 | 24,381 | - | 1.9037 | - |
| 9月末日 | 24,632 | - | 1.9202 | - |
| 10月末日 | 25,171 | - | 1.9571 | - |
| 11月末日 | 25,031 | - | 1.9528 | - |
| 12月末日 | 24,896 | - | 1.9439 | - |
| 2026年1月末日 | 25,081 | - | 1.9441 | - |
| 2月末日 | 25,764 | - | 2.0071 | - |
DIAMバランス・ファンド
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14計算期間末 (2017年2月27日) | 21,334 | 21,334 | 1.8059 | 1.8059 |
| 第15計算期間末 (2018年2月26日) | 23,907 | 23,907 | 1.9363 | 1.9363 |
| 第16計算期間末 (2019年2月25日) | 25,795 | 25,795 | 1.9233 | 1.9233 |
| 第17計算期間末 (2020年2月25日) | 28,999 | 28,999 | 1.9981 | 1.9981 |
| 第18計算期間末 (2021年2月25日) | 33,402 | 33,402 | 2.1637 | 2.1637 |
| 第19計算期間末 (2022年2月25日) | 36,908 | 36,908 | 2.1956 | 2.1956 |
| 第20計算期間末 (2023年2月27日) | 40,248 | 40,248 | 2.2470 | 2.2470 |
| 第21計算期間末 (2024年2月26日) | 49,296 | 49,296 | 2.6188 | 2.6188 |
| 第22計算期間末 (2025年2月25日) | 53,325 | 53,325 | 2.6649 | 2.6649 |
| 第23計算期間末 (2026年2月25日) | 62,431 | 62,431 | 3.0665 | 3.0665 |
| 2025年2月末日 | 53,045 | - | 2.6459 | - |
| 3月末日 | 52,826 | - | 2.6277 | - |
| 4月末日 | 52,716 | - | 2.6231 | - |
| 5月末日 | 53,657 | - | 2.6742 | - |
| 6月末日 | 54,862 | - | 2.7195 | - |
| 7月末日 | 55,748 | - | 2.7590 | - |
| 8月末日 | 56,568 | - | 2.7963 | - |
| 9月末日 | 57,495 | - | 2.8407 | - |
| 10月末日 | 59,414 | - | 2.9312 | - |
| 11月末日 | 59,674 | - | 2.9430 | - |
| 12月末日 | 59,755 | - | 2.9463 | - |
| 2026年1月末日 | 60,453 | - | 2.9692 | - |
| 2月末日 | 63,054 | - | 3.0962 | - |
DIAMバランス・ファンド
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14計算期間末 (2017年2月27日) | 16,465 | 16,465 | 2.0530 | 2.0530 |
| 第15計算期間末 (2018年2月26日) | 18,810 | 18,810 | 2.2555 | 2.2555 |
| 第16計算期間末 (2019年2月25日) | 20,092 | 20,092 | 2.2234 | 2.2234 |
| 第17計算期間末 (2020年2月25日) | 22,391 | 22,391 | 2.3353 | 2.3353 |
| 第18計算期間末 (2021年2月25日) | 26,255 | 26,255 | 2.6198 | 2.6198 |
| 第19計算期間末 (2022年2月25日) | 29,757 | 29,757 | 2.6891 | 2.6891 |
| 第20計算期間末 (2023年2月27日) | 33,467 | 33,467 | 2.8200 | 2.8200 |
| 第21計算期間末 (2024年2月26日) | 44,118 | 44,118 | 3.4833 | 3.4833 |
| 第22計算期間末 (2025年2月25日) | 49,574 | 49,574 | 3.6272 | 3.6272 |
| 第23計算期間末 (2026年2月25日) | 61,548 | 61,548 | 4.4354 | 4.4354 |
| 2025年2月末日 | 49,140 | - | 3.5899 | - |
| 3月末日 | 49,019 | - | 3.5660 | - |
| 4月末日 | 48,705 | - | 3.5373 | - |
| 5月末日 | 50,163 | - | 3.6488 | - |
| 6月末日 | 51,425 | - | 3.7279 | - |
| 7月末日 | 52,803 | - | 3.8159 | - |
| 8月末日 | 53,866 | - | 3.8864 | - |
| 9月末日 | 55,042 | - | 3.9706 | - |
| 10月末日 | 57,406 | - | 4.1394 | - |
| 11月末日 | 57,890 | - | 4.1790 | - |
| 12月末日 | 58,202 | - | 4.2044 | - |
| 2026年1月末日 | 59,272 | - | 4.2656 | - |
| 2月末日 | 62,291 | - | 4.4883 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
