半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
DIAMバランス・ファンド1安定型
直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型
直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAMバランス・ファンド3成長型
直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAMバランス・ファンド
直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (平成23年2月25日) | 4,419 | 4,419 | 1.1651 | 1.1651 |
| 第9計算期間末 (平成24年2月27日) | 4,993 | 4,993 | 1.1720 | 1.1720 |
| 第10計算期間末 (平成25年2月25日) | 5,846 | 5,846 | 1.2689 | 1.2689 |
| 第11計算期間末 (平成26年2月25日) | 6,797 | 6,797 | 1.3874 | 1.3874 |
| 第12計算期間末 (平成27年2月25日) | 8,185 | 8,185 | 1.5056 | 1.5056 |
| 第13計算期間末 (平成28年2月25日) | 8,608 | 8,608 | 1.4954 | 1.4954 |
| 第14計算期間末 (平成29年2月27日) | 9,711 | 9,711 | 1.5586 | 1.5586 |
| 第15計算期間末 (平成30年2月26日) | 10,879 | 10,879 | 1.6264 | 1.6264 |
| 第16計算期間末 (平成31年2月25日) | 12,140 | 12,140 | 1.6261 | 1.6261 |
| 第17計算期間末 (令和2年2月25日) | 14,046 | 14,046 | 1.6706 | 1.6706 |
| 令和1年8月末日 | 13,070 | - | 1.6418 | - |
| 9月末日 | 13,242 | - | 1.6522 | - |
| 10月末日 | 13,567 | - | 1.6683 | - |
| 11月末日 | 13,776 | - | 1.6741 | - |
| 12月末日 | 13,855 | - | 1.6785 | - |
| 令和2年1月末日 | 14,072 | - | 1.6770 | - |
| 2月末日 | 13,896 | - | 1.6476 | - |
| 3月末日 | 13,457 | - | 1.6050 | - |
| 4月末日 | 13,669 | - | 1.6264 | - |
| 5月末日 | 14,137 | - | 1.6481 | - |
| 6月末日 | 14,271 | - | 1.6466 | - |
| 7月末日 | 14,397 | - | 1.6415 | - |
| 8月末日 | 14,729 | - | 1.6669 | - |
DIAMバランス・ファンド
直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (平成23年2月25日) | 10,826 | 10,826 | 1.2065 | 1.2065 |
| 第9計算期間末 (平成24年2月27日) | 11,905 | 11,905 | 1.1984 | 1.1984 |
| 第10計算期間末 (平成25年2月25日) | 14,251 | 14,251 | 1.3506 | 1.3506 |
| 第11計算期間末 (平成26年2月25日) | 16,454 | 16,454 | 1.5495 | 1.5495 |
| 第12計算期間末 (平成27年2月25日) | 19,545 | 19,545 | 1.7503 | 1.7503 |
| 第13計算期間末 (平成28年2月25日) | 18,932 | 18,932 | 1.6738 | 1.6738 |
| 第14計算期間末 (平成29年2月27日) | 21,334 | 21,334 | 1.8059 | 1.8059 |
| 第15計算期間末 (平成30年2月26日) | 23,907 | 23,907 | 1.9363 | 1.9363 |
| 第16計算期間末 (平成31年2月25日) | 25,795 | 25,795 | 1.9233 | 1.9233 |
| 第17計算期間末 (令和2年2月25日) | 28,999 | 28,999 | 1.9981 | 1.9981 |
| 令和1年8月末日 | 26,937 | - | 1.9194 | - |
| 9月末日 | 27,514 | - | 1.9528 | - |
| 10月末日 | 28,329 | - | 1.9901 | - |
| 11月末日 | 28,689 | - | 2.0077 | - |
| 12月末日 | 28,882 | - | 2.0221 | - |
| 令和2年1月末日 | 29,206 | - | 2.0144 | - |
| 2月末日 | 28,290 | - | 1.9430 | - |
| 3月末日 | 26,922 | - | 1.8687 | - |
| 4月末日 | 27,635 | - | 1.9124 | - |
| 5月末日 | 28,762 | - | 1.9615 | - |
| 6月末日 | 28,975 | - | 1.9651 | - |
| 7月末日 | 29,051 | - | 1.9537 | - |
| 8月末日 | 30,097 | - | 2.0150 | - |
DIAMバランス・ファンド
直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (平成23年2月25日) | 8,673 | 8,673 | 1.2395 | 1.2395 |
| 第9計算期間末 (平成24年2月27日) | 9,234 | 9,234 | 1.2166 | 1.2166 |
| 第10計算期間末 (平成25年2月25日) | 11,326 | 11,326 | 1.4236 | 1.4236 |
| 第11計算期間末 (平成26年2月25日) | 13,230 | 13,230 | 1.7075 | 1.7075 |
| 第12計算期間末 (平成27年2月25日) | 15,889 | 15,889 | 2.0030 | 2.0030 |
| 第13計算期間末 (平成28年2月25日) | 14,524 | 14,524 | 1.8463 | 1.8463 |
| 第14計算期間末 (平成29年2月27日) | 16,465 | 16,465 | 2.0530 | 2.0530 |
| 第15計算期間末 (平成30年2月26日) | 18,810 | 18,810 | 2.2555 | 2.2555 |
| 第16計算期間末 (平成31年2月25日) | 20,092 | 20,092 | 2.2234 | 2.2234 |
| 第17計算期間末 (令和2年2月25日) | 22,391 | 22,391 | 2.3353 | 2.3353 |
| 令和1年8月末日 | 20,641 | - | 2.1947 | - |
| 9月末日 | 21,228 | - | 2.2564 | - |
| 10月末日 | 21,898 | - | 2.3195 | - |
| 11月末日 | 22,231 | - | 2.3521 | - |
| 12月末日 | 22,459 | - | 2.3789 | - |
| 令和2年1月末日 | 22,635 | - | 2.3637 | - |
| 2月末日 | 21,497 | - | 2.2399 | - |
| 3月末日 | 20,055 | - | 2.1243 | - |
| 4月末日 | 20,802 | - | 2.1943 | - |
| 5月末日 | 21,905 | - | 2.2747 | - |
| 6月末日 | 22,072 | - | 2.2845 | - |
| 7月末日 | 22,150 | - | 2.2672 | - |
| 8月末日 | 23,186 | - | 2.3698 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
