有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

①【純資産の推移】
直近日(平成28年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAMバランス・ファンド1安定型

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末	2,669	2,669	1.2585	1.2585
(平成19年2月26日)
第5計算期間末	3,305	3,305	1.2076	1.2076
(平成20年2月25日)
第6計算期間末	3,259	3,259	1.0599	1.0599
(平成21年2月25日)
第7計算期間末	3,884	3,884	1.1365	1.1365
(平成22年2月25日)
第8計算期間末	4,419	4,419	1.1651	1.1651
(平成23年2月25日)
第9計算期間末	4,993	4,993	1.1720	1.1720
(平成24年2月27日)
第10計算期間末	5,846	5,846	1.2689	1.2689
(平成25年2月25日)
第11計算期間末	6,797	6,797	1.3874	1.3874
(平成26年2月25日)
第12計算期間末	8,185	8,185	1.5056	1.5056
(平成27年2月25日)
第13計算期間末	8,608	8,608	1.4954	1.4954
(平成28年2月25日)
平成27年2月末日	8,209	-	1.5085	-
3月末日	8,335	-	1.5142	-
4月末日	8,504	-	1.5272	-
5月末日	8,581	-	1.5427	-
6月末日	8,518	-	1.5296	-
7月末日	8,767	-	1.5411	-
8月末日	8,633	-	1.5133	-
9月末日	8,552	-	1.4896	-
10月末日	8,757	-	1.5289	-
11月末日	8,796	-	1.5335	-
12月末日	8,823	-	1.5301	-
平成28年1月末日	8,767	-	1.5156	-
2月末日	8,607	-	1.4963	-

DIAMバランス・ファンド2安定・成長型

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末	6,979	6,979	1.4627	1.4627
(平成19年2月26日)
第5計算期間末	8,199	8,199	1.3419	1.3419
(平成20年2月25日)
第6計算期間末	7,395	7,395	1.0433	1.0433
(平成21年2月25日)
第7計算期間末	9,529	9,529	1.1659	1.1659
(平成22年2月25日)
第8計算期間末	10,826	10,826	1.2065	1.2065
(平成23年2月25日)
第9計算期間末	11,905	11,905	1.1984	1.1984
(平成24年2月27日)
第10計算期間末	14,251	14,251	1.3506	1.3506
(平成25年2月25日)
第11計算期間末	16,454	16,454	1.5495	1.5495
(平成26年2月25日)
第12計算期間末	19,545	19,545	1.7503	1.7503
(平成27年2月25日)
第13計算期間末	18,932	18,932	1.6738	1.6738
(平成28年2月25日)
平成27年2月末日	19,605	-	1.7564	-
3月末日	19,887	-	1.7664	-
4月末日	20,139	-	1.7884	-
5月末日	20,575	-	1.8264	-
6月末日	20,246	-	1.7992	-
7月末日	20,685	-	1.8194	-
8月末日	19,851	-	1.7597	-
9月末日	19,246	-	1.7084	-
10月末日	20,089	-	1.7827	-
11月末日	20,089	-	1.7921	-
12月末日	19,975	-	1.7779	-
平成28年1月末日	19,636	-	1.7326	-
2月末日	18,973	-	1.6770	-

DIAMバランス・ファンド3成長型

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末	6,033	6,033	1.6848	1.6848
(平成19年2月26日)
第5計算期間末	7,103	7,103	1.4810	1.4810
(平成20年2月25日)
第6計算期間末	5,656	5,656	1.0219	1.0219
(平成21年2月25日)
第7計算期間末	7,667	7,667	1.1890	1.1890
(平成22年2月25日)
第8計算期間末	8,673	8,673	1.2395	1.2395
(平成23年2月25日)
第9計算期間末	9,234	9,234	1.2166	1.2166
(平成24年2月27日)
第10計算期間末	11,326	11,326	1.4236	1.4236
(平成25年2月25日)
第11計算期間末	13,230	13,230	1.7075	1.7075
(平成26年2月25日)
第12計算期間末	15,889	15,889	2.0030	2.0030
(平成27年2月25日)
第13計算期間末	14,524	14,524	1.8463	1.8463
(平成28年2月25日)
平成27年2月末日	15,979	-	2.0128	-
3月末日	16,211	-	2.0276	-
4月末日	16,482	-	2.0591	-
5月末日	16,912	-	2.1228	-
6月末日	16,459	-	2.0794	-
7月末日	16,638	-	2.1107	-
8月末日	15,707	-	2.0121	-
9月末日	15,070	-	1.9266	-
10月末日	16,015	-	2.0446	-
11月末日	16,026	-	2.0598	-
12月末日	15,861	-	2.0321	-
平成28年1月末日	15,352	-	1.9481	-
2月末日	14,573	-	1.8523	-