有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自 2020年2月26日至 2021年2月25日	第19期自 2021年2月26日至 2022年2月25日
営業収益
受取利息	477	1,754
有価証券売買等損益	596,836,856	48,397,733
営業収益合計	596,837,333	48,399,487
営業費用
支払利息	190,008	121,874
受託者報酬	4,835,684	5,689,790
委託者報酬	37,074,119	43,622,332
その他費用	578,273	675,017
営業費用合計	42,678,084	50,109,013
営業利益又は営業損失(△)	554,159,249	△1,709,526
経常利益又は経常損失(△)	554,159,249	△1,709,526
当期純利益又は当期純損失(△)	554,159,249	△1,709,526
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,043,645	41,904,786
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,638,263,771	6,799,335,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,618,937,324	1,701,266,918
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,618,937,324	1,701,266,918
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,026,068,614	968,901,618
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,026,068,614	968,901,618
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,799,335,375	7,488,086,363