有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/27-2025/02/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期自 2023年2月28日至 2024年2月26日	第22期自 2024年2月27日至 2025年2月25日
営業収益
受取利息	5,689	1,229,769
有価証券売買等損益	1,831,217,374	△214,501,070
営業収益合計	1,831,223,063	△213,271,301
営業費用
支払利息	240,046	2,782
受託者報酬	6,590,825	7,366,452
委託者報酬	50,530,253	56,476,624
その他費用	776,777	827,424
営業費用合計	58,137,901	64,673,282
営業利益又は営業損失(△)	1,773,085,162	△277,944,583
経常利益又は経常損失(△)	1,773,085,162	△277,944,583
当期純利益又は当期純損失(△)	1,773,085,162	△277,944,583
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	112,276,267	△5,568,053
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,903,980,759	10,137,852,591
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,628,422,078	2,223,224,204
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,628,422,078	2,223,224,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,055,359,141	1,320,258,606
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,055,359,141	1,320,258,606
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,137,852,591	10,768,441,659