有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/28-2024/02/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20期自 2022年2月26日至 2023年2月27日	第21期自 2023年2月28日至 2024年2月26日
営業収益
受取利息	4,370	5,689
有価証券売買等損益	9,429,537	1,831,217,374
営業収益合計	9,433,907	1,831,223,063
営業費用
支払利息	215,216	240,046
受託者報酬	6,074,251	6,590,825
委託者報酬	46,569,934	50,530,253
その他費用	720,624	776,777
営業費用合計	53,580,025	58,137,901
営業利益又は営業損失(△)	△44,146,118	1,773,085,162
経常利益又は経常損失(△)	△44,146,118	1,773,085,162
当期純利益又は当期純損失(△)	△44,146,118	1,773,085,162
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,483,775	112,276,267
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,488,086,363	7,903,980,759
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,292,011,001	1,628,422,078
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,292,011,001	1,628,422,078
剰余金減少額又は欠損金増加額	827,486,712	1,055,359,141
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	827,486,712	1,055,359,141
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,903,980,759	10,137,852,591