有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/26-2026/02/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22期自 2024年2月27日至 2025年2月25日	第23期自 2025年2月26日至 2026年2月25日
営業収益
受取利息	1,229,769	3,961,415
有価証券売買等損益	△214,501,070	1,674,358,557
営業収益合計	△213,271,301	1,678,319,972
営業費用
支払利息	2,782	-
受託者報酬	7,366,452	7,985,843
委託者報酬	56,476,624	61,225,317
その他費用	827,424	865,245
営業費用合計	64,673,282	70,076,405
営業利益又は営業損失(△)	△277,944,583	1,608,243,567
経常利益又は経常損失(△)	△277,944,583	1,608,243,567
当期純利益又は当期純損失(△)	△277,944,583	1,608,243,567
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,568,053	59,284,321
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,137,852,591	10,768,441,659
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,223,224,204	1,953,496,580
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,223,224,204	1,953,496,580
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,320,258,606	1,506,871,238
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,320,258,606	1,506,871,238
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,768,441,659	12,764,026,247