有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期 (自平成24年2月22日至平成25年2月21日)	第11期 (自平成25年2月22日至平成26年2月21日)
営業収益
受取配当金	22,934,129	-
受取利息	77,298	81,109
有価証券売買等損益	321,820,804	353,664,053
派生商品取引等損益	-	9,635,190
営業収益合計	344,832,231	363,380,352
営業費用
受託者報酬	840,338	1,015,988
委託者報酬	2,381,102	2,878,871
その他費用	909,950	968,506
営業費用合計	4,131,390	4,863,365
営業利益又は営業損失(△)	340,700,841	358,516,987
経常利益又は経常損失(△)	340,700,841	358,516,987
当期純利益又は当期純損失(△)	340,700,841	358,516,987
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,167,563	37,405,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)	360,351,141	712,734,810
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,005,705	176,090,217
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,005,705	176,090,217
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,155,314	131,703,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,155,314	131,703,956
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	712,734,810	1,078,232,077