有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期 (自2018年2月22日至2019年2月21日)	第17期 (自2019年2月22日至2020年2月21日)
営業収益
受取利息	4,699	13,859
有価証券売買等損益	44,132,712	684,916,960
営業収益合計	44,137,411	684,930,819
営業費用
支払利息	369,059	410,438
受託者報酬	3,029,828	3,364,852
委託者報酬	15,149,530	17,992,068
その他費用	737,164	760,467
営業費用合計	19,285,581	22,527,825
営業利益又は営業損失(△)	24,851,830	662,402,994
経常利益又は経常損失(△)	24,851,830	662,402,994
当期純利益又は当期純損失(△)	24,851,830	662,402,994
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,828,750	22,153,110
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,478,741,952	4,371,036,983
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,244,534,931	2,003,000,620
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,244,534,931	2,003,000,620
剰余金減少額又は欠損金増加額	378,920,480	498,307,044
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	378,920,480	498,307,044
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,371,036,983	6,515,980,443