有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期 (自平成26年2月22日至平成27年2月23日)	第13期 (自平成27年2月24日至平成28年2月22日)
営業収益
受取利息	89,559	111,596
有価証券売買等損益	408,964,579	△119,701,282
派生商品取引等損益	△2,952,920	-
営業収益合計	406,101,218	△119,589,686
営業費用
受託者報酬	1,178,417	1,298,852
委託者報酬	5,809,968	6,494,614
その他費用	632,121	335,203
営業費用合計	7,620,506	8,128,669
営業利益又は営業損失(△)	398,480,712	△127,718,355
経常利益又は経常損失(△)	398,480,712	△127,718,355
当期純利益又は当期純損失(△)	398,480,712	△127,718,355
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,048,561	5,833,831
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,078,232,077	1,544,500,671
剰余金増加額又は欠損金減少額	214,134,083	305,667,426
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,134,083	305,667,426
剰余金減少額又は欠損金増加額	128,297,640	286,417,544
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,297,640	286,417,544
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,544,500,671	1,430,198,367