有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自 2020年2月22日至 2021年2月22日	第19期自 2021年2月23日至 2022年2月21日
営業収益
受取利息	24,171	19,669
有価証券売買等損益	900,162,469	358,291,328
営業収益合計	900,186,640	358,310,997
営業費用
支払利息	444,086	609,723
受託者報酬	3,514,614	4,710,092
委託者報酬	21,088,140	28,260,963
その他費用	852,522	969,083
営業費用合計	25,899,362	34,549,861
営業利益又は営業損失(△)	874,287,278	323,761,136
経常利益又は経常損失(△)	874,287,278	323,761,136
当期純利益又は当期純損失(△)	874,287,278	323,761,136
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,919,227	62,741,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,515,980,443	9,244,235,030
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,816,968,770	2,923,979,853
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,816,968,770	2,923,979,853
剰余金減少額又は欠損金増加額	983,920,688	1,182,984,473
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	983,920,688	1,182,984,473
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,244,235,030	11,246,250,495