有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成27年12月 1日至平成28年11月30日	第15期自平成28年12月 1日至平成29年11月30日
営業収益
受取利息	427	-
有価証券売買等損益	△916,246,001	5,276,873,869
営業収益合計	△916,245,574	5,276,873,869
営業費用
支払利息	11,711	28,382
受託者報酬	8,558,716	10,156,303
委託者報酬	44,933,180	53,320,438
その他費用	29,685	31,723
営業費用合計	53,533,292	63,536,846
営業利益又は営業損失(△)	△969,778,866	5,213,337,023
経常利益又は経常損失(△)	△969,778,866	5,213,337,023
当期純利益又は当期純損失(△)	△969,778,866	5,213,337,023
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△675,455,114	626,986,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,081,043,113	11,782,149,565
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,235,823,493	3,898,844,116
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,235,823,493	3,898,844,116
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,240,393,289	3,846,048,033
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,240,393,289	3,846,048,033
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,782,149,565	16,421,295,994