有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期自 2023年12月 1日至 2024年12月 2日	第23期自 2024年12月 3日至 2025年12月 1日
営業収益
受取利息	39,788	176,352
有価証券売買等損益	6,854,492,407	12,082,750,831
営業収益合計	6,854,532,195	12,082,927,183
営業費用
支払利息	2,692	-
受託者報酬	10,068,829	11,027,407
委託者報酬	60,413,343	66,164,896
その他費用	25,627	25,300
営業費用合計	70,510,491	77,217,603
営業利益又は営業損失(△)	6,784,021,704	12,005,709,580
経常利益又は経常損失(△)	6,784,021,704	12,005,709,580
当期純利益又は当期純損失(△)	6,784,021,704	12,005,709,580
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	845,574,094	596,081,911
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,358,602,192	37,268,733,301
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,649,840,698	5,848,767,697
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,649,840,698	5,848,767,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,678,157,199	6,373,559,001
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,678,157,199	6,373,559,001
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,268,733,301	48,153,569,666