有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成29年12月 1日至平成30年11月30日	第17期自平成30年12月 1日至令和 1年12月 2日
営業収益
有価証券売買等損益	△1,291,501,626	1,459,869,105
営業収益合計	△1,291,501,626	1,459,869,105
営業費用
支払利息	17,502	13,999
受託者報酬	11,590,215	11,141,091
委託者報酬	60,848,547	58,490,603
その他費用	36,638	32,880
営業費用合計	72,492,902	69,678,573
営業利益又は営業損失(△)	△1,363,994,528	1,390,190,532
経常利益又は経常損失(△)	△1,363,994,528	1,390,190,532
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,363,994,528	1,390,190,532
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△45,255,977	△166,475,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,421,295,994	16,139,980,939
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,452,785,121	2,776,380,930
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,452,785,121	2,776,380,930
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,415,361,625	3,333,312,973
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,415,361,625	3,333,312,973
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,139,980,939	17,139,715,002