有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成28年12月 1日至平成29年11月30日	第16期自平成29年12月 1日至平成30年11月30日
営業収益
有価証券売買等損益	5,276,873,869	△1,291,501,626
営業収益合計	5,276,873,869	△1,291,501,626
営業費用
支払利息	28,382	17,502
受託者報酬	10,156,303	11,590,215
委託者報酬	53,320,438	60,848,547
その他費用	31,723	36,638
営業費用合計	63,536,846	72,492,902
営業利益又は営業損失(△)	5,213,337,023	△1,363,994,528
経常利益又は経常損失(△)	5,213,337,023	△1,363,994,528
当期純利益又は当期純損失(△)	5,213,337,023	△1,363,994,528
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	626,986,677	△45,255,977
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,782,149,565	16,421,295,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,898,844,116	4,452,785,121
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,898,844,116	4,452,785,121
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,846,048,033	3,415,361,625
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,846,048,033	3,415,361,625
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,421,295,994	16,139,980,939