資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本2021/10/11 9:38 #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 1.中間貸借対照表
(単位:千円) 負債合計 1,164,129 純資産 の部株主資本
e border="0" width="548">
(単位:千円) 当中間会計期間末 (令和 3年 6月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,204,337 有価証券 470,518 前払費用 34,835 未収委託者報酬 645,436 未収運用受託報酬 3,729 未収入金 340,773 流動資産合計 2,699,630 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 35,728 器具備品 7,391 リース資産 8,881 有形固定資産合計 52,001 無形固定資産 ※2 ソフトウェア 12,027 電話加入権 288 無形固定資産合計 12,315 投資その他の資産 長期差入保証金 70,923 投資その他の資産合計 70,923 固定資産合計 135,240 資産合計 2,834,871 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 319,587 関係会社未払金 199,513 その他未払金 8,588 未払費用 69,298 未払法人税等 9,729 預り金 20,067 賞与引当金 208,140 未払消費税等 ※3 25,216 リース債務 3,425 流動負債合計 863,568 固定負債 退職給付引当金 294,307 リース債務 6,253 固定負債合計 300,561 負債合計 1,164,129 純資産 の部株主資本 資本金 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 資本剰余金合計 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 404,366 利益剰余金合計 404,366 株主資本合計 1,670,741 純資産 合計1,670,741 負債・純資産 合計 2,834,871 2021/10/11 9:38 #11 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
区 分 前特定期間(2021年1月12日現在) 当特定期間(2021年7月12日現在) 4.1口当たりの純資産 額 0.6206 円 0.6646 円 (1万口当たりの純資産 額) (6,206 円) (6,646 円)
e border="0" width="616">
区 分 前特定期間 当特定期間2021/10/11 9:38 #12 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
期 年月日 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
e border="0" width="616">
期 年月日 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第18特定期間 (2012年 1月10日) 76,898 80,509 0.4405 0.4595 第19特定期間 (2012年 7月10日) 69,182 71,843 0.4608 0.4773 第20特定期間 (2013年 1月10日) 66,153 67,922 0.5290 0.5420 第21特定期間 (2013年 7月10日) 62,665 64,039 0.5833 0.5953 第22特定期間 (2014年 1月10日) 57,109 58,301 0.6215 0.6335 第23特定期間 (2014年 7月10日) 50,222 51,254 0.6165 0.6285 第24特定期間 (2015年 1月13日) 48,080 48,981 0.6801 0.6921 第25特定期間 (2015年 7月10日) 44,059 44,852 0.6994 0.7114 第26特定期間 (2016年 1月12日) 35,360 36,075 0.6189 0.6309 第27特定期間 (2016年 7月11日) 30,361 31,019 0.5702 0.5822 第28特定期間 (2017年 1月10日) 32,977 33,591 0.6684 0.6804 第29特定期間 (2017年 7月10日) 30,491 31,061 0.6596 0.6716 第30特定期間 (2018年 1月10日) 28,393 28,928 0.6543 0.6663 第31特定期間 (2018年 7月10日) 24,943 25,443 0.6189 0.6309 第32特定期間 (2019年 1月10日) 21,950 22,407 0.5971 0.6091 第33特定期間 (2019年 7月10日) 21,746 22,173 0.6267 0.6387 第34特定期間 (2020年 1月10日) 20,779 21,178 0.6419 0.6539 第35特定期間 (2020年 7月10日) 18,567 18,944 0.5975 0.6095 第36特定期間 (2021年 1月12日) 18,529 18,894 0.6206 0.6326 第37特定期間 (2021年 7月12日) 18,935 19,283 0.6646 0.6766 2020年 7月末日 18,692 - 0.6042 - 2020年 8月末日 18,831 - 0.6115 - 2020年 9月末日 18,436 - 0.6027 - 2020年10月末日 18,197 - 0.5984 - 2020年11月末日 18,538 - 0.6138 - 2020年12月末日 18,474 - 0.6180 - 2021年 1月末日 18,530 - 0.6234 - 2021年 2月末日 18,698 - 0.6342 - 2021年 3月末日 19,139 - 0.6556 - 2021年 4月末日 18,862 - 0.6514 - 2021年 5月末日 18,890 - 0.6559 - 2021年 6月末日 19,051 - 0.6661 - 2021年 7月末日 18,730 - 0.6592 - 2021/10/11 9:38 #13 純資産額計算書（連結） 【
純資産 額計算書】
(2021年7月30日現在) Ⅱ 負債総額 22,861,172 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,730,208,269 円 Ⅳ 発行済口数 28,412,340,634 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6592 円
e border="0">
(2021年7月30日現在) Ⅰ 資産総額 18,753,069,441 円 Ⅱ 負債総額 22,861,172 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,730,208,269 円 Ⅳ 発行済口数 28,412,340,634 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6592 円 2021/10/11 9:38 #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1)【貸借対照表】
(単位:千円) 負債合計 1,782,412 1,219,089 純資産 の部株主資本
e border="0" width="616">
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (令和元年12月31日) (令和 2年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,892,572 1,083,875 預託金 - 52,153 有価証券 610,598 627,221 前払費用 36,470 36,483 未収委託者報酬 851,875 650,109 未収運用受託報酬 110,890 55,665 未収入金 112,535 124,194 未収法人税等 - 105,755 未収消費税等 - 11,117 流動資産合計 3,614,943 2,746,576 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 46,059 39,156 器具備品 15,201 9,263 リース資産 8,019 10,460 有形固定資産合計 69,280 58,880 無形固定資産 ※2 ソフトウェア 12,882 8,845 電話加入権 288 288 無形固定資産合計 13,170 9,133 投資その他の資産 長期差入保証金 76,068 72,570 繰延税金資産 204,555 - その他 6,432 - 投資その他の資産合計 287,057 72,570 固定資産合計 369,507 140,585 資産合計 3,984,451 2,887,161 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 402,215 317,094 関係会社未払金 260,210 185,847 その他未払金 16,095 14,894 未払費用 55,904 84,136 未払法人税等 112,668 - 預り金 12,796 18,620 賞与引当金 586,731 273,683 ファンド負担金返金関連費用引当金 - 9,200 未払消費税等 31,820 - リース債務 2,466 3,425 流動負債合計 1,480,908 906,902 固定負債 退職給付引当金 295,309 304,220 リース債務 6,194 7,966 固定負債合計 301,503 312,187 負債合計 1,782,412 1,219,089 純資産 の部株主資本 資本金 649,500 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 616,875 資本剰余金合計 616,875 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 935,663 401,696 利益剰余金合計 935,663 401,696 株主資本合計 2,202,038 1,668,071 純資産 合計2,202,038 1,668,071 負債・純資産 合計 3,984,451 2,887,161 2021/10/11 9:38 #15 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2021/10/11 9:38 #16 運用体制（連結） 純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行います。また、内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリングを行います。
2021/10/11 9:38 #17 運用状況（連結） 以下は、2021年7月30日現在の運用状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2021/10/11 9:38 #18 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
区 分 注記番号 (2021年1月12日現在) (2021年7月12日現在) 金 額(円) 金 額(円) 負債合計 179,908,640 60,533,648 純資産 の部 元本等
e border="0" width="637">
区 分 注記 (2021年1月12日現在) (2021年7月12日現在) 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 236,185,580 287,420,680 金銭信託 400,142 621,947 コール・ローン 237,964,203 236,948,605 社債券 18,033,865,879 18,237,356,477 未収入金 24,423,173 43,492,953 未収利息 257,117,785 261,254,784 前払費用 10,929,341 16,705,589 流動資産合計 18,800,886,103 19,083,801,035 資産合計 18,800,886,103 19,083,801,035 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 109,760 未払金 171,623,294 31,981,800 未払解約金 8,284,649 28,441,394 未払利息 697 694 流動負債合計 179,908,640 60,533,648 負債合計 179,908,640 60,533,648 純資産 の部 元本等 元本 1、2 6,996,992,587 6,495,104,884 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,623,984,876 12,528,162,503 元本等合計 18,620,977,463 19,023,267,387 純資産 合計 18,620,977,463 19,023,267,387 負債純資産 合計 18,800,886,103 19,083,801,035 (注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
2021/10/11 9:38 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
