有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
| (2021年7月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,753,069,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,861,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,730,208,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,412,340,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6592 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>
| (2021年7月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,969,851,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,510,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,747,341,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,447,427,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9077 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
