有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/11-2023/07/10)
| (2023年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,035,920,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,780,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,010,139,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,603,293,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7320 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>
| (2023年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,049,947,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,125,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,028,821,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,025,183,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5877 | 円 |
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