有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
| (2022年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,428,876,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,633,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,393,243,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,208,295,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7018 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>
| (2022年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,498,100,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,527,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,409,572,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,637,679,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2655 | 円 |
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