有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/07/11-2024/01/10)

【提出】
2024/04/09 9:04
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額18,885,462,498円
Ⅱ 負債総額32,036,284円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,853,426,214円
Ⅳ 発行済口数23,706,150,227口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7953円

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