有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/07/11-2024/01/10)
| Ⅰ 資産総額 | 18,885,462,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,036,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,853,426,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,706,150,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7953 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,885,462,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,036,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,853,426,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,706,150,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7953 | 円 |
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