有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/07/11-2026/01/13)
| Ⅰ 資産総額 | 18,425,773,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,809,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,400,964,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,675,549,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8900 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,425,773,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,809,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,400,964,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,675,549,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8900 | 円 |
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