有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
| (2021年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,553,605,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,025,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,530,580,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,724,760,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6234 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>
| (2021年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,930,017,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 383,815,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,546,201,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,931,903,650 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6755 | 円 |
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