有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,531,249,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,950,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,453,298,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,887,656,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5947 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>純資産額計算書
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,795,666,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,943,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,480,723,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,874,053,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9832 | 円 |
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