有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 32,183,900,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,227,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,124,672,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,912,616,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6568 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>純資産額計算書
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 32,646,538,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 488,188,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,158,350,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,274,080,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2529 | 円 |
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