有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
| (2019年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,508,898,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,656,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,477,242,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,281,025,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6265 | 円 |
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>
| (2019年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,967,421,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,986,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,499,434,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,710,886,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4681 | 円 |
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