有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
| (2020年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,448,600,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,092,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,405,507,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,058,519,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6365 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>
| (2020年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,706,929,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,932,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,426,996,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,920,606,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5790 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
