有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
| (平成30年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,177,480,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,310,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,104,169,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,072,361,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6293 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>
| (平成30年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,357,279,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,296,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,132,982,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,906,094,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2789 | 円 |
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