有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/07/12-2023/01/10)
| (2023年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,131,714,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,311,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,112,402,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,166,919,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6800 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド>
| (2023年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,436,929,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,551,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,130,377,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,275,906,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2469 | 円 |
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